新能源行業(yè)周報(bào)：意大利似下調(diào)ＦＩＩ對(duì)美發(fā)起硅料雙反
德國政府公布太陽能光伏新補(bǔ)貼政策細(xì)節(jié)。由于設(shè)置了過渡期,光伏安裝潮將可延續(xù)到第三季度末,年內(nèi)實(shí)現(xiàn)8GW的問題不大,但后期將面臨更加嚴(yán)峻的政策環(huán)境。
意大利擬在4月出臺(tái)補(bǔ)貼下調(diào)草案?？赡軐⒀a(bǔ)貼下調(diào)一半,實(shí)施時(shí)間為7月1日。近期意大利市場(chǎng)無明顯表現(xiàn),法案若獲通過將刺激二季度的需求力度。
國內(nèi)多晶硅巨頭正式提交對(duì)美國"雙反"調(diào)查申請(qǐng)。主要目的是應(yīng)對(duì)美國的"雙反",若5月美國設(shè)置的反傾銷稅過高,國內(nèi)將考慮通過設(shè)置硅料進(jìn)口稅率進(jìn)行貿(mào)易對(duì)抗。
國家能源局:風(fēng)電棄風(fēng)超過20%地區(qū)不安排新項(xiàng)目。顯示風(fēng)電上網(wǎng)問題仍未解決,短期仍將制約風(fēng)電發(fā)展。
新能源汽車規(guī)劃已送審國務(wù)院。預(yù)計(jì)規(guī)劃中不會(huì)有超預(yù)期內(nèi)容,出臺(tái)后將給電池板塊帶來交易性機(jī)會(huì)。
多家公司發(fā)布年報(bào)和一季度業(yè)績預(yù)告?？傮w來看在新能源行業(yè)整體不景氣的情況下,個(gè)股的機(jī)會(huì)較少,年報(bào)及一季報(bào)基本沒有超預(yù)期。
光伏價(jià)格簡評(píng)。近兩周由于市場(chǎng)需求清淡,現(xiàn)貨價(jià)格開始繼續(xù)走低,一線企業(yè)主要依賴長期供貨協(xié)議,而二線企業(yè)明顯訂單不足。我們預(yù)計(jì)二季度將由意大利的搶裝需求接棒,意大利政策尚未出臺(tái),市場(chǎng)仍處于觀望期。
國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。近兩周指數(shù)出現(xiàn)大幅調(diào)整,光伏由于一季度的交易性機(jī)會(huì)結(jié)束因而跑輸指數(shù),而電池板塊略微跑贏指數(shù)。
本周漲幅較大的個(gè)股評(píng)述。本周絕對(duì)漲幅較高的有哈高科和德賽電池,均無基本面支持。
投資組合表現(xiàn)及調(diào)整。三月推薦組合為東方電熱(300217)、超日太陽(002506)和陽光電源(300274),在27日前均跑贏滬深300指數(shù),28日的調(diào)整中跌幅較大。4月我們的配置建議從光伏轉(zhuǎn)向電池,推薦組合為億緯鋰能(300014)和南都電源(300068),理由是新能源汽車十二五規(guī)劃出臺(tái)將帶來主題性機(jī)會(huì)。
意大利擬在4月出臺(tái)補(bǔ)貼下調(diào)草案?？赡軐⒀a(bǔ)貼下調(diào)一半,實(shí)施時(shí)間為7月1日。近期意大利市場(chǎng)無明顯表現(xiàn),法案若獲通過將刺激二季度的需求力度。
國內(nèi)多晶硅巨頭正式提交對(duì)美國"雙反"調(diào)查申請(qǐng)。主要目的是應(yīng)對(duì)美國的"雙反",若5月美國設(shè)置的反傾銷稅過高,國內(nèi)將考慮通過設(shè)置硅料進(jìn)口稅率進(jìn)行貿(mào)易對(duì)抗。
國家能源局:風(fēng)電棄風(fēng)超過20%地區(qū)不安排新項(xiàng)目。顯示風(fēng)電上網(wǎng)問題仍未解決,短期仍將制約風(fēng)電發(fā)展。
新能源汽車規(guī)劃已送審國務(wù)院。預(yù)計(jì)規(guī)劃中不會(huì)有超預(yù)期內(nèi)容,出臺(tái)后將給電池板塊帶來交易性機(jī)會(huì)。
多家公司發(fā)布年報(bào)和一季度業(yè)績預(yù)告?？傮w來看在新能源行業(yè)整體不景氣的情況下,個(gè)股的機(jī)會(huì)較少,年報(bào)及一季報(bào)基本沒有超預(yù)期。
光伏價(jià)格簡評(píng)。近兩周由于市場(chǎng)需求清淡,現(xiàn)貨價(jià)格開始繼續(xù)走低,一線企業(yè)主要依賴長期供貨協(xié)議,而二線企業(yè)明顯訂單不足。我們預(yù)計(jì)二季度將由意大利的搶裝需求接棒,意大利政策尚未出臺(tái),市場(chǎng)仍處于觀望期。
國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。近兩周指數(shù)出現(xiàn)大幅調(diào)整,光伏由于一季度的交易性機(jī)會(huì)結(jié)束因而跑輸指數(shù),而電池板塊略微跑贏指數(shù)。
本周漲幅較大的個(gè)股評(píng)述。本周絕對(duì)漲幅較高的有哈高科和德賽電池,均無基本面支持。
投資組合表現(xiàn)及調(diào)整。三月推薦組合為東方電熱(300217)、超日太陽(002506)和陽光電源(300274),在27日前均跑贏滬深300指數(shù),28日的調(diào)整中跌幅較大。4月我們的配置建議從光伏轉(zhuǎn)向電池,推薦組合為億緯鋰能(300014)和南都電源(300068),理由是新能源汽車十二五規(guī)劃出臺(tái)將帶來主題性機(jī)會(huì)。
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